小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,911 | 34,012 |
| 減価償却費 | 39,274 | 42,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | 2,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,426 | -2,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,004 | -7,005 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -809 |
| 固定資産除却損 | 543 | 1,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519 | 2,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -2,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | 912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,811 | -10,826 |
| その他 | 24,813 | -23,629 |
| 小計 | 163,568 | 36,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,004 | 7,005 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,076 | -2,076 |
| 法人税等の還付額 | 1,072 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,525 | 41,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,147 | -65,498 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,147 | -66,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | -9,800 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,800 | -2,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,578 | -27,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,828 | 363,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
