小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 34,012 | -1,548 |
| 減価償却費 | 42,713 | 49,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | 832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | 7,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,005 | -7,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -809 | － |
| 固定資産除却損 | 1,764 | 776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,280 | -1,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,993 | 582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | -1,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,826 | 3,549 |
| その他 | -23,629 | 3,461 |
| 小計 | 36,875 | 54,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,005 | 7,004 |
| 法人税等の支払額 | -2,076 | -17,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,804 | 44,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,498 | -63,205 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,764 | -365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,453 | -68,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | -2,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,449 | -23,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,378 | 339,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
