小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,548 | -27,907 |
| 減価償却費 | 49,029 | 50,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 832 | 2,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,245 | -13,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,004 | -8,378 |
| 固定資産除却損 | 776 | 5,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131 | -955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 582 | -5,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,107 | 278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,549 | 477 |
| その他 | 3,461 | 52,163 |
| 小計 | 54,685 | 54,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,004 | 8,378 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,364 |
| 法人税等の支払額 | -17,292 | -1,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,397 | 66,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,205 | -71,123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -365 | -4,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,467 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,038 | -75,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | － | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,640 | -9,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 339,737 | 329,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
