小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,907 | 15,979 |
| 減価償却費 | 50,344 | 53,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,538 | 616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,847 | 6,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,378 | -9,569 |
| 固定資産除却損 | 5,062 | 194 |
| 固定資産売却益 | － | -954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955 | 343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,312 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278 | 973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 477 | 7,512 |
| その他 | 52,163 | -3,032 |
| 小計 | 54,463 | 71,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,378 | 9,569 |
| 法人税等の還付額 | 5,364 | 1,283 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -3,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,421 | 78,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,123 | -42,747 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,380 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,504 | -45,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返還による支出 | -800 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -3,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,882 | 29,591 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 329,855 | 359,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
