小野観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 363,378 | 339,737 |
| 売掛金 | 26,250 | 27,381 |
| 商品 | 7,887 | 7,756 |
| 貯蔵品 | 5,462 | 5,012 |
| その他 | 1,157 | 6,388 |
| 流動資産計 | 404,136 | 386,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,331,147 | 1,333,228 |
| 減価償却累計額 | -1,109,153 | -1,126,475 |
| 建物（純額） | 221,993 | 206,752 |
| 構築物 | 394,595 | 397,879 |
| 減価償却累計額 | -302,112 | -313,485 |
| 構築物（純額） | 92,483 | 84,393 |
| 機械及び装置 | 169,041 | 196,560 |
| 減価償却累計額 | -139,336 | -154,531 |
| 機械及び装置（純額） | 29,704 | 42,029 |
| 車両運搬具 | 14,154 | 14,491 |
| 減価償却累計額 | -13,701 | -13,346 |
| 車両運搬具（純額） | 452 | 1,144 |
| 工具 | 114,041 | 114,388 |
| 減価償却累計額 | -107,830 | -107,450 |
| 工具 | 6,210 | 6,938 |
| 球場 | 504,408 | 504,408 |
| 土地 | 55,640 | 55,640 |
| 建設仮勘定 | － | 8,580 |
| 有形固定資産合計 | 910,893 | 909,888 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| ソフトウエア | 133 | 3,722 |
| 無形固定資産合計 | 803 | 4,393 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 309,790 | 522,680 |
| 預託金 | 51 | 58 |
| 繰延税金資産 | 22,615 | － |
| その他 | － | 243 |
| 投資その他の資産合計 | 332,456 | 522,982 |
| 固定資産計 | 1,244,154 | 1,437,263 |
| 資産の部合計 | 1,648,291 | 1,823,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,156 | 3,049 |
| 未払金 | 22,461 | 6,812 |
| 未払費用 | 42,026 | 46,242 |
| 未払法人税等 | 11,381 | 502 |
| 未払消費税等 | 4,059 | 7,609 |
| 預り金 | 3,129 | 3,330 |
| 未経過会費 | 92,809 | 91,865 |
| 未経過ロッカー保管料 | 5,940 | 6,045 |
| 賞与引当金 | 10,885 | 11,718 |
| 流動負債計 | 196,849 | 177,175 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 72,400 | 72,400 |
| 退職給付引当金 | 69,131 | 76,377 |
| 繰延税金負債 | － | 49,611 |
| 固定負債計 | 141,531 | 198,388 |
| 負債の部合計 | 338,381 | 375,564 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 476,288 | 476,288 |
| その他資本剰余金 | 607,000 | 607,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,083,288 | 1,083,288 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 114,034 | 112,764 |
| 利益剰余金合計 | 114,034 | 112,764 |
| 株主資本合計 | 1,297,322 | 1,296,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,586 | 151,923 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,586 | 151,923 |
| 純資産の部合計 | 1,309,909 | 1,447,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,291 | 1,823,539 |
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