小野観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 9:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -340万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4522万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7821万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 38,663 | -311,028 | 278,400 | -272,365 | -12,420 | 286,616 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 25,596 | -35,294 | -25,200 | -9,698 | -34,715 | 251,718 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -28,849 | -13,665 | -21,100 | -42,514 | -13,567 | 188,103 | 通期 | -4,810 | 85,396 | -109,000 | 80,586 | -15,332 | 223,303 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -47,362 | 189,598 | -161,600 | 142,236 | -10,741 | 203,939 | 通期 | -10,017 | 244,470 | -234,300 | 234,453 | -31,858 | 223,456 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -91,913 | -25,642 | - | -117,555 | -25,642 | 105,901 | 通期 | -56,080 | -25,642 | -26,000 | -81,722 | -25,642 | 115,734 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -12,068 | -6,111 | - | -18,179 | -6,111 | 97,554 | 通期 | -19,699 | 14,532 | -34,300 | -5,167 | -6,251 | 76,267 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 14,905 | 27,747 | -25,207 | 42,652 | - | 93,712 | 通期 | 61,293 | 27,691 | -59,759 | 88,984 | -1,088 | 105,493 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 8,754 | 38,039 | -18,392 | 46,793 | -8,137 | 133,895 | 通期 | 67,791 | 72,761 | -138,979 | 140,552 | -5,851 | 107,067 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 44,207 | -23,846 | -9,769 | 20,361 | -23,471 | 117,658 | 通期 | 143,197 | -42,300 | -22,539 | 100,897 | -41,937 | 185,424 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -312 | -29,582 | -9,024 | -29,894 | -29,464 | 146,504 | 通期 | 87,819 | 56,986 | -19,649 | 144,805 | -49,255 | 310,580 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 10,858 | -39,150 | -26,024 | -28,292 | -40,150 | 256,263 | 通期 | 64,965 | -67,385 | -40,049 | -2,420 | -68,385 | 268,111 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 23,563 | -27,977 | -8,817 | -4,414 | -27,977 | 254,880 | 通期 | 111,038 | -69,262 | -22,078 | 41,776 | -65,015 | 287,808 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 43,767 | -77,752 | -10,397 | -33,985 | -77,752 | 243,425 | 通期 | 140,113 | -114,813 | -22,201 | 25,300 | -114,858 | 290,907 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -79,236 | -26,708 | - | -105,944 | -26,708 | 184,962 | 通期 | 26,262 | -49,120 | -6,800 | -22,858 | -49,299 | 261,249 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 37,640 | -20,344 | -2,000 | 17,296 | -20,344 | 276,546 | 通期 | 169,525 | -30,147 | -9,800 | 139,378 | -30,147 | 390,828 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -31,401 | -40,778 | -800 | -72,179 | -40,778 | 317,848 | 通期 | 41,804 | -66,453 | -2,800 | -24,649 | -65,498 | 363,378 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -24,278 | -51,946 | - | -76,224 | -51,875 | 287,153 | 通期 | 44,397 | -68,038 | - | -23,641 | -67,672 | 339,737 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -33,014 | -54,058 | - | -87,072 | -50,102 | 252,664 | 通期 | 66,421 | -75,504 | -800 | -9,083 | -71,123 | 329,855 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -40,852 | -34,607 | -800 | -75,459 | -34,425 | 253,595 | 通期 | 78,216 | -45,224 | -3,400 | 32,992 | -45,997 | 359,447 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 3866万
- 2009年3月（個） -33.8%
- 2559万
- 2010年3月（個） マイ転
- -481万
- 2011年3月（個） -108.25%
- -1001万
- 2012年3月（個） -459.85%
- -5608万
- 2013年3月（個）
- -1969万
- 2014年3月（個） プラ転
- 6129万
- 2015年3月（個） +10.6%
- 6779万
- 2016年3月（個） +111.23%
- 1億4319万
- 2017年3月（個） -38.67%
- 8781万
- 2018年3月（個） -26.02%
- 6496万
- 2019年3月（個） +70.92%
- 1億1103万
- 2020年3月（個） +26.18%
- 1億4011万
- 2021年3月（個） -81.26%
- 2626万
- 2022年3月（個） +545.51%
- 1億6952万
- 2023年3月（個） -75.34%
- 4180万
- 2024年3月（個） +6.2%
- 4439万
- 2025年3月（個） +49.61%
- 6642万
- 2026年3月（個） +17.76%
- 7821万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -3億1102万
- 2009年3月（個）投入-88.65%
- -3529万
- 2010年3月（個）資金回収
- 8539万
- 2011年3月（個）回収+186.28%
- 2億4447万
- 2012年3月（個）資金投入
- -2564万
- 2013年3月（個）資金回収
- 1453万
- 2014年3月（個）回収+90.55%
- 2769万
- 2015年3月（個）回収+162.76%
- 7276万
- 2016年3月（個）資金投入
- -4230万
- 2017年3月（個）資金回収
- 5698万
- 2018年3月（個）資金投入
- -6738万
- 2019年3月（個）投入+2.79%
- -6926万
- 2020年3月（個）投入+65.77%
- -1億1481万
- 2021年3月（個）投入-57.22%
- -4912万
- 2022年3月（個）投入-38.63%
- -3014万
- 2023年3月（個）投入+120.43%
- -6645万
- 2024年3月（個）投入+2.39%
- -6803万
- 2025年3月（個）投入+10.97%
- -7550万
- 2026年3月（個）投入-40.1%
- -4522万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 2億7840万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2520万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億900万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億3430万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2600万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3430万
- 2014年3月（個）返済還元
- -5975万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億3897万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2253万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1964万
- 2018年3月（個）返済還元
- -4004万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2207万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2220万
- 2021年3月（個）返済還元
- -680万
- 2022年3月（個）返済還元
- -980万
- 2023年3月（個）返済還元
- -280万
- 2024年3月
- -
- 2025年3月（個）返済還元
- -80万
- 2026年3月（個）返済還元
- -340万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -2億7236万
- 2009年3月（個）
- -969万
- 2010年3月（個） プラ転
- 8058万
- 2011年3月（個） +190.94%
- 2億3445万
- 2012年3月（個） マイ転
- -8172万
- 2013年3月（個）
- -516万
- 2014年3月（個） プラ転
- 8898万
- 2015年3月（個） +57.95%
- 1億4055万
- 2016年3月（個） -28.21%
- 1億89万
- 2017年3月（個） +43.52%
- 1億4480万
- 2018年3月（個） マイ転
- -242万
- 2019年3月（個） プラ転
- 4177万
- 2020年3月（個） -39.44%
- 2530万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2285万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億3937万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2464万
- 2024年3月（個）
- -2364万
- 2025年3月（個）
- -908万
- 2026年3月（個） プラ転
- 3299万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1242万
- 2009年3月（個）増加+179.51%
- -3471万
- 2010年3月（個）減少-55.83%
- -1533万
- 2011年3月（個）増加+107.79%
- -3185万
- 2012年3月（個）減少-19.51%
- -2564万
- 2013年3月（個）減少-75.62%
- -625万
- 2014年3月（個）減少-82.59%
- -108万
- 2015年3月（個）増加+437.78%
- -585万
- 2016年3月（個）増加+616.75%
- -4193万
- 2017年3月（個）増加+17.45%
- -4925万
- 2018年3月（個）増加+38.84%
- -6838万
- 2019年3月（個）減少-4.93%
- -6501万
- 2020年3月（個）増加+76.66%
- -1億1485万
- 2021年3月（個）減少-57.08%
- -4929万
- 2022年3月（個）減少-38.85%
- -3014万
- 2023年3月（個）増加+117.26%
- -6549万
- 2024年3月（個）増加+3.32%
- -6767万
- 2025年3月（個）増加+5.1%
- -7112万
- 2026年3月（個）減少-35.33%
- -4599万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 2億8661万
- 2009年3月（個） -12.18%
- 2億5171万
- 2010年3月（個） -11.29%
- 2億2330万
- 2011年3月（個） +0.07%
- 2億2345万
- 2012年3月（個） -48.21%
- 1億1573万
- 2013年3月（個） -34.1%
- 7626万
- 2014年3月（個） +38.32%
- 1億549万
- 2015年3月（個） +1.49%
- 1億706万
- 2016年3月（個） +73.19%
- 1億8542万
- 2017年3月（個） +67.5%
- 3億1058万
- 2018年3月（個） -13.67%
- 2億6811万
- 2019年3月（個） +7.35%
- 2億8780万
- 2020年3月（個） +1.08%
- 2億9090万
- 2021年3月（個） -10.2%
- 2億6124万
- 2022年3月（個） +49.6%
- 3億9082万
- 2023年3月（個） -7.02%
- 3億6337万
- 2024年3月（個） -6.51%
- 3億3973万
- 2025年3月（個） -2.91%
- 3億2985万
- 2026年3月（個） +8.97%
- 3億5944万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.27%
- 2009年3月（個）
- 4.64%
- 2010年3月（個）
- -0.86%
- 2011年3月（個）
- -1.68%
- 2012年3月（個）
- -9.34%
- 2013年3月（個）
- -3.19%
- 2014年3月（個）
- 10.25%
- 2015年3月（個）
- 11.64%
- 2016年3月（個）
- 23.34%
- 2017年3月（個）
- 14.75%
- 2018年3月（個）
- 11.15%
- 2019年3月（個）
- 18.71%
- 2020年3月（個）
- 21.6%
- 2021年3月（個）
- 5.11%
- 2022年3月（個）
- 25.92%
- 2023年3月（個）
- 6.42%
- 2024年3月（個）
- 7.36%
- 2025年3月（個）
- 10.27%
- 2026年3月（個）
- 11.45%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
