小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -54,122 | -53,668 |
| 減価償却費 | 55,217 | 55,816 |
| 有価証券利息 | -6,660 | -4,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,181 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,314 | -11,682 |
| 週日会員退会差益 | － | -12,000 |
| 固定資産除却損 | 29 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,149 | -3,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 546 | -531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750 | 1,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,802 | 4,640 |
| その他 | 240 | 2,812 |
| 小計 | -15,294 | -20,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,974 | 16,850 |
| 法人税等の支払額 | -2,624 | -1,465 |
| 法人税等の還付額 | 15,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,596 | -4,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,715 | -15,332 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,579 | -599,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,294 | 85,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -43,700 | -111,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,500 | -6,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 90,000 | 9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,200 | -109,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,897 | -28,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,616 | 251,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,718 | 223,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
