有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -54,122 | -53,668 |
減価償却費 | 55,217 | 55,816 |
有価証券利息 | -6,660 | -4,247 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 536 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,181 | 161 |
受取利息及び受取配当金 | -21,314 | -11,682 |
週日会員退会差益 | - | -12,000 |
固定資産除却損 | 29 | 211 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,149 | -3,280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 546 | -531 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -750 | 1,034 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,802 | 4,640 |
その他 | 240 | 2,812 |
小計 | -15,294 | -20,195 |
利息及び配当金の受取額 | 27,974 | 16,850 |
法人税等の支払額 | -2,624 | -1,465 |
法人税等の還付額 | 15,540 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,596 | -4,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,715 | -15,332 |
投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -500,579 | -599,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,294 | 85,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
会員預り金の返還による支出 | -43,700 | -111,700 |
自己株式の取得による支出 | -71,500 | -6,800 |
自己株式の売却による収入 | 90,000 | 9,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,200 | -109,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,897 | -28,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 286,616 | 251,718 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 251,718 | 223,303 |