小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,946 | -54,122 |
| 減価償却費 | 58,070 | 55,217 |
| 有価証券利息 | -6,429 | -6,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,160 | 10,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,410 | -21,314 |
| 会員退会金差益 | -8,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,969 | 5,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,421 | -3,802 |
| その他 | -10,930 | 240 |
| 小計 | 28,913 | -15,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,510 | 27,974 |
| 法人税等の支払額 | -16,760 | -2,624 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,663 | 25,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,420 | -34,715 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498,608 | -500,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,028 | -35,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債の発行による収入 | 310,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -70,600 | -43,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,000 | 90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,400 | -25,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,035 | -34,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,581 | 286,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286,616 | 251,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
