有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 8,946 | -54,122 |
減価償却費 | 58,070 | 55,217 |
有価証券利息 | -6,429 | -6,660 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,483 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,160 | 10,181 |
受取利息及び受取配当金 | -22,410 | -21,314 |
会員退会金差益 | -8,000 | - |
固定資産除却損 | 1,180 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,969 | 5,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -320 | 546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -289 | -750 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,421 | -3,802 |
その他 | -10,930 | 240 |
小計 | 28,913 | -15,294 |
利息及び配当金の受取額 | 26,510 | 27,974 |
法人税等の支払額 | -16,760 | -2,624 |
法人税等の還付額 | - | 15,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,663 | 25,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,420 | -34,715 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -498,608 | -500,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,028 | -35,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
転換社債の発行による収入 | 310,000 | - |
会員預り金の返還による支出 | -70,600 | -43,700 |
自己株式の取得による支出 | - | -71,500 |
自己株式の売却による収入 | 39,000 | 90,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,400 | -25,200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,035 | -34,897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 280,581 | 286,616 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 286,616 | 251,718 |