有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -53,668 | -304,305 |
減価償却費 | 55,816 | 50,365 |
有価証券利息 | -4,247 | -741 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 536 | -3,118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 161 | -24,331 |
受取利息及び受取配当金 | -11,682 | -23,025 |
週日会員退会差益 | -12,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -135,679 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 410,711 |
固定資産除却損 | 211 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,280 | 928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -531 | -694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,034 | -663 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,640 | -1,140 |
その他 | 2,812 | 5,436 |
小計 | -20,195 | -26,232 |
利息及び配当金の受取額 | 16,850 | 23,025 |
法人税等の支払額 | -1,465 | -2,809 |
その他 | - | -4,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,810 | -10,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,332 | -31,401 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -457 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 566,849 |
投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -599,271 | -290,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,396 | 244,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
会員預り金の返還による支出 | -111,700 | -234,300 |
自己株式の取得による支出 | -6,800 | - |
自己株式の売却による収入 | 9,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,000 | -234,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,414 | 152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 251,718 | 223,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 223,303 | 223,456 |