小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -53,668 | -304,305 |
| 減価償却費 | 55,816 | 50,365 |
| 有価証券利息 | -4,247 | -741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 536 | -3,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | -24,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,682 | -23,025 |
| 週日会員退会差益 | -12,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 410,711 |
| 固定資産除却損 | 211 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,280 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034 | -663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,640 | -1,140 |
| その他 | 2,812 | 5,436 |
| 小計 | -20,195 | -26,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,850 | 23,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,465 | -2,809 |
| その他 | － | -4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,810 | -10,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,332 | -31,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 566,849 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,271 | -290,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,396 | 244,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -111,700 | -234,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,800 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 9,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,000 | -234,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,414 | 152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,718 | 223,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,303 | 223,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
