有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -304,305 | -123,203 |
減価償却費 | 50,365 | 49,947 |
有価証券利息 | -741 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,118 | -3,895 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24,331 | -28,028 |
受取利息及び受取配当金 | -23,025 | -16,371 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -135,679 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 410,711 | 64,500 |
固定資産除却損 | 24 | 457 |
売上債権の増減額(△は増加) | 928 | -3,157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -694 | -1,607 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -663 | 585 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,140 | -555 |
その他 | 5,436 | -8,560 |
小計 | -26,232 | -69,885 |
利息及び配当金の受取額 | 23,025 | 16,371 |
法人税等の支払額 | -2,809 | -2,566 |
その他 | -4,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,017 | -56,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,401 | -25,642 |
無形固定資産の取得による支出 | -457 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 566,849 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -290,521 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,470 | -25,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
会員預り金の返還による支出 | -234,300 | -26,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,300 | -26,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152 | -107,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 223,303 | 223,456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 223,456 | 115,734 |