小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -304,305 | -123,203 |
| 減価償却費 | 50,365 | 49,947 |
| 有価証券利息 | -741 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,118 | -3,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,331 | -28,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,025 | -16,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,679 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 410,711 | 64,500 |
| 固定資産除却損 | 24 | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -3,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694 | -1,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | 585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,140 | -555 |
| その他 | 5,436 | -8,560 |
| 小計 | -26,232 | -69,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,025 | 16,371 |
| 法人税等の支払額 | -2,809 | -2,566 |
| その他 | -4,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,017 | -56,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,401 | -25,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566,849 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,521 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,470 | -25,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -234,300 | -26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,300 | -26,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | -107,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,303 | 223,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,456 | 115,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
