有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -123,203 | -166,685 |
減価償却費 | 49,947 | 37,593 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,895 | -2,548 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28,028 | -56,500 |
受取利息及び受取配当金 | -16,371 | -10,409 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,942 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 64,500 | 170,896 |
固定資産除却損 | 457 | 736 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,157 | -3,658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,607 | 774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 585 | 218 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -555 | 4,274 |
その他 | -8,560 | 10,179 |
小計 | -69,885 | -28,092 |
利息及び配当金の受取額 | 16,371 | 10,409 |
法人税等の支払額 | -2,566 | -2,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,080 | -19,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,642 | -6,251 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,642 | 14,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
会員預り金の返還による支出 | -26,000 | -34,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,000 | -34,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107,722 | -39,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 223,456 | 115,734 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 115,734 | 76,267 |