有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月25日 11:57
【資料】
有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-123,203-166,685
減価償却費49,94737,593
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,895-2,548
貸倒引当金の増減額(△は減少)3-21
退職給付引当金の増減額(△は減少)-28,028-56,500
受取利息及び受取配当金-16,371-10,409
投資有価証券売却損益(△は益)-12,942
投資有価証券評価損益(△は益)64,500170,896
固定資産除却損457736
売上債権の増減額(△は増加)-3,157-3,658
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,607774
仕入債務の増減額(△は減少)585218
未払消費税等の増減額(△は減少)-5554,274
その他-8,56010,179
小計-69,885-28,092
利息及び配当金の受取額16,37110,409
法人税等の支払額-2,566-2,016
営業活動によるキャッシュ・フロー-56,080-19,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-25,642-6,251
投資有価証券の売却による収入20,784
投資活動によるキャッシュ・フロー-25,64214,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
会員預り金の返還による支出-26,000-34,300
財務活動によるキャッシュ・フロー-26,000-34,300
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-107,722-39,467
現金及び現金同等物の期首残高223,456115,734
現金及び現金同等物の期末残高115,73476,267