小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -123,203 | -166,685 |
| 減価償却費 | 49,947 | 37,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,895 | -2,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,028 | -56,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,371 | -10,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,500 | 170,896 |
| 固定資産除却損 | 457 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,157 | -3,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607 | 774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 | 218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -555 | 4,274 |
| その他 | -8,560 | 10,179 |
| 小計 | -69,885 | -28,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,371 | 10,409 |
| 法人税等の支払額 | -2,566 | -2,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,080 | -19,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,642 | -6,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,642 | 14,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -26,000 | -34,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,000 | -34,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,722 | -39,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,456 | 115,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,734 | 76,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
