小野観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 115,734 | 76,267 |
| 売掛金 | 21,810 | 25,468 |
| 商品 | 7,205 | 6,191 |
| 貯蔵品 | 6,607 | 6,846 |
| その他 | 1,649 | 1,230 |
| 貸倒引当金 | -21 | － |
| 流動資産合計 | 152,985 | 116,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,260,784 | 1,261,551 |
| 減価償却累計額 | -1,035,386 | -1,051,961 |
| 建物（純額） | 225,397 | 209,589 |
| 構築物 | 261,973 | 261,973 |
| 減価償却累計額 | -213,894 | -219,613 |
| 構築物（純額） | 48,079 | 42,359 |
| 機械及び装置 | 155,966 | 155,966 |
| 減価償却累計額 | -131,552 | -140,497 |
| 機械及び装置（純額） | 24,413 | 15,468 |
| 車両運搬具 | 10,715 | 10,715 |
| 減価償却累計額 | -10,363 | -10,628 |
| 車両運搬具（純額） | 352 | 86 |
| 工具 | 110,572 | 111,515 |
| 減価償却累計額 | -102,456 | -104,464 |
| 工具 | 8,115 | 7,051 |
| 球場 | 504,408 | 504,408 |
| 土地 | 53,940 | 53,940 |
| 有形固定資産合計 | 864,708 | 832,905 |
| 無形固定資産 | ||
| 水道施設利用権 | 784 | 662 |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| ソフトウエア | 152 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,607 | 1,332 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 471,542 | 379,068 |
| 預託金 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産合計 | 471,610 | 379,136 |
| 固定資産合計 | 1,337,926 | 1,213,374 |
| 資産合計 | 1,490,911 | 1,329,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,791 | 4,010 |
| 未払費用 | 33,909 | 34,362 |
| 未払法人税等 | 3,805 | 3,714 |
| 未払消費税等 | 4,124 | 8,398 |
| 預り金 | 13,514 | 24,185 |
| 未経過会費 | 68,279 | 67,460 |
| 未経過ロッカー保管料 | 5,462 | 5,336 |
| 賞与引当金 | 18,131 | 15,582 |
| 流動負債合計 | 151,017 | 163,051 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り金 | 349,400 | 315,100 |
| 退職給付引当金 | 117,993 | 61,493 |
| 固定負債合計 | 467,393 | 376,593 |
| 負債合計 | 618,411 | 539,644 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 707,000 | 707,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 476,288 | 476,288 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 476,288 | 476,288 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -185,416 | -354,445 |
| 利益剰余金合計 | -185,416 | -354,445 |
| 株主資本合計 | 997,871 | 828,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -125,371 | -39,107 |
| 評価・換算差額等合計 | -125,371 | -39,107 |
| 純資産合計 | 872,499 | 789,734 |
| 負債純資産合計 | 1,490,911 | 1,329,379 |
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