小野観光開発の貸借対照表

【提出】

2014年6月25日 10:40

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	76,267	105,493
売掛金	25,468	21,788
商品	6,191	6,862
貯蔵品	6,846	7,973
その他の流動資産	1,230	614
流動資産計	116,004	142,732
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	1,261,551	1,261,551
減価償却累計額	-1,051,961	-1,070,730
建物及び附属設備（純額）	209,589	190,820
構築物	261,973	262,792
減価償却累計額	-219,613	-224,567
構築物（純額）	42,359	38,225
機械及び装置	155,966	155,864
減価償却累計額	-140,497	-145,982
機械及び装置（純額）	15,468	9,881
車両及び運搬具	10,715	10,715
減価償却累計額	-10,628	-10,684
車両及び運搬具（純額）	86	31
工具器具・備品	111,515	111,661
減価償却累計額	-104,464	-106,199
工具器具・備品（純額）	7,051	5,462
球場	504,408	504,408
土地	53,940	53,940
リース賃借資産	－	17,528
減価償却累計額	－	-818
リース賃借資産（純額）	－	16,710
建設仮勘定	－	126,360
有形固定資産合計	832,905	945,841
無形固定資産
水道施設利用権	662	539
電話加入権	670	670
無形固定資産合計	1,332	1,210
投資その他の資産
有価証券	379,068	426,329
長期差入保証金	－	55
預託金	67	67
投資その他の資産合計	379,136	426,452
固定資産計	1,213,374	1,373,504
資産の部合計	1,329,379	1,516,236
負債の部
流動負債
買掛金	4,010	3,939
リース債務	－	3,680
未払金	－	15,034
未払費用	34,362	35,347
未払法人税等	3,714	7,902
未払消費税等	8,398	184
預り金	24,185	49,382
未経過会費	67,460	71,208
未経過ロッカー保管料	5,336	5,410
賞与引当金	15,582	8,524
流動負債計	163,051	200,614
固定負債
長期未払金	－	111,325
リース債務	－	13,864
長期預り金	315,100	221,400
退職給付引当金	61,493	54,374
繰延税金負債	－	4,937
固定負債計	376,593	405,901
負債の部合計	539,644	606,516
純資産の部
株主資本
資本金	707,000	707,000
資本剰余金
資本準備金	476,288	476,288
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	476,288	476,288
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-354,445	-282,345
利益剰余金合計	-354,445	-282,345
株主資本合計	828,842	900,943
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-39,107	8,777
その他の包括利益累計額合計	-39,107	8,777
純資産の部合計	789,734	909,720
負債・純資産合計	1,329,379	1,516,236

小野観光開発の貸借対照表

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