小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -166,685 | 77,978 |
| 減価償却額 | 37,593 | 32,163 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,548 | -7,058 |
| 貸倒引当金の増減額 | -21 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -56,500 | -7,118 |
| 受取利息及び配当金 | -10,409 | -3,365 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,942 | -23,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170,896 | － |
| 固定資産除却損 | 736 | － |
| 売上債権の増減額 | -3,658 | 3,680 |
| たな卸資産の増減額 | 774 | -1,797 |
| 仕入債務の増減額 | 218 | -71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,274 | -8,214 |
| その他 | 10,179 | -2,408 |
| 小計 | -28,092 | 60,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,409 | 3,365 |
| 法人税等の支払額 | -2,016 | -2,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,699 | 61,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,251 | -1,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,784 | 28,835 |
| その他 | － | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,532 | 27,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -859 |
| 会員預り金の返還による支出 | -34,300 | -58,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,300 | -59,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,467 | 29,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,267 | 105,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
