小野観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,978 | 69,799 |
| 減価償却費 | 32,163 | 50,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,058 | -1,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,118 | -5,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,365 | -454 |
| 支払利息 | － | 2,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,274 | -34,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産除却損 | － | 8,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,680 | 2,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,797 | 1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | -1,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,214 | -1,251 |
| その他 | -2,408 | -12,927 |
| 小計 | 60,513 | 78,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,365 | 454 |
| 利息の支払額 | － | -2,879 |
| 法人税等の支払額 | -2,585 | -8,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,293 | 67,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -5,851 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | － | -4,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,835 | 82,788 |
| その他 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,691 | 72,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -859 | -11,279 |
| 会員預り金の返還による支出 | -58,900 | -127,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,759 | -138,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,226 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,493 | 107,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
