小野観光開発の貸借対照表

【提出】

2015年6月25日 12:58

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	105,493	107,067
売掛金	21,788	19,192
商品	6,862	6,929
貯蔵品	7,973	6,469
未収消費税等	－	6,339
繰延税金資産	－	10,749
その他	614	795
流動資産計	142,732	157,544
固定資産
有形固定資産
建物	1,261,551	1,297,633
減価償却累計額	-1,070,730	-1,066,276
建物（純額）	190,820	231,357
構築物	262,792	352,360
減価償却累計額	-224,567	-189,588
構築物（純額）	38,225	162,771
機械及び装置	155,864	139,364
減価償却累計額	-145,982	-134,179
機械及び装置（純額）	9,881	5,184
車両運搬具	10,715	10,715
減価償却累計額	-10,684	-10,694
車両運搬具（純額）	31	20
工具	111,661	112,179
減価償却累計額	-106,199	-104,928
工具	5,462	7,250
球場	504,408	504,408
土地	53,940	55,640
リース資産	17,528	83,426
減価償却累計額	-818	-10,440
リース資産（純額）	16,710	72,985
建設仮勘定	126,360	－
有形固定資産合計	945,841	1,039,620
無形固定資産
水道施設利用権	539	417
電話加入権	670	670
無形固定資産合計	1,210	1,087
投資その他の資産
投資有価証券	426,329	394,730
差入保証金	55	1,047
預託金	67	67
繰延税金資産	－	18,842
投資その他の資産合計	426,452	414,687
固定資産計	1,373,504	1,455,395
資産の部合計	1,516,236	1,612,939
負債の部
流動負債
買掛金	3,939	2,815
リース債務	3,680	18,049
未払金	15,034	32,599
未払費用	35,347	25,412
未払法人税等	7,902	4,505
未払消費税等	184	－
預り金	49,382	4,059
未経過会費	71,208	69,504
未経過ロッカー保管料	5,410	5,443
賞与引当金	8,524	7,522
流動負債計	200,614	169,911
固定負債
長期未払金	111,325	170,849
リース債務	13,864	60,378
長期預り金	221,400	138,400
退職給付引当金	54,374	48,622
繰延税金負債	4,937	－
固定負債計	405,901	418,250
負債の部合計	606,516	588,162
純資産の部
株主資本
資本金	707,000	707,000
資本剰余金
資本準備金	476,288	476,288
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	476,288	476,288
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-282,345	-178,776
利益剰余金合計	-282,345	-178,776
株主資本合計	900,943	1,004,511
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,777	20,266
その他の包括利益累計額合計	8,777	20,266
純資産の部合計	909,720	1,024,777
負債・純資産合計	1,516,236	1,612,939

小野観光開発の貸借対照表

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