利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益13億9百万円、減価償却費5億9千5百万円等により15億3千2百万円の収入(前年同期比139.7%増)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億3千5百万円、投資有価証券の売却による収入4億1百万円等により1億1千1百万円の支出(前年同期比65.9%減)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入78億1千2百万円、長短借入金の返済による支出88億6千6百万円、リース債務の返済による支出2億5千1百万円等により14億3百万円の支出(前年同期は2億7千3百万円の収入)となりました。

2024/08/14 13:34