キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 29億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -17億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 952 | -196 | -357 | 756 | -656 | 2,196 | 通期 | 2,139 | -596 | -1,758 | 1,543 | -1,772 | 1,570 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,329 | -422 | -837 | 907 | -401 | 1,660 | 通期 | 2,113 | -1,224 | -1,503 | 889 | -1,191 | 975 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,365 | -810 | 905 | 555 | -791 | 2,427 | 通期 | 2,291 | -1,340 | -844 | 951 | -1,662 | 1,081 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,401 | -477 | -685 | 924 | -684 | 1,317 | 通期 | 1,880 | -1,404 | -886 | 476 | -2,440 | 663 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -403 | -349 | 1,708 | -752 | -376 | 1,620 | 通期 | -1,307 | 932 | 780 | -375 | -1,045 | 1,065 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -93 | 1,455 | -850 | 1,362 | -341 | 1,591 | 通期 | -29 | 1,761 | -1,771 | 1,732 | -786 | 1,044 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 565 | 986 | -1,087 | 1,551 | -218 | 1,542 | 通期 | 1,313 | 815 | -2,119 | 2,128 | -540 | 1,106 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 639 | -325 | 273 | 314 | -324 | 1,686 | 通期 | 1,566 | -597 | -657 | 969 | -946 | 1,429 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,532 | -111 | -1,403 | 1,421 | -500 | 1,381 | 通期 | 2,922 | -89 | -2,875 | 2,833 | -1,219 | 1,315 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,436 | -473 | -827 | 963 | -505 | 1,456 | 通期 | 2,954 | -1,008 | -1,723 | 1,946 | -1,072 | 1,543 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 15億4300万
- 2017年12月（連） -42.38%
- 8億8900万
- 2018年12月（連） +6.97%
- 9億5100万
- 2019年12月（連） -49.95%
- 4億7600万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億7500万
- 2021年12月（連） プラ転
- 17億3200万
- 2022年12月（連） +22.86%
- 21億2800万
- 2023年12月（連） -54.46%
- 9億6900万
- 2024年12月（連） +192.36%
- 28億3300万
- 2025年12月（連） -31.31%
- 19億4600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.37%
- 2017年12月（連）
- 4.16%
- 2018年12月（連）
- 4.51%
- 2019年12月（連）
- 3.74%
- 2020年12月（連）
- -3.34%
- 2021年12月（連）
- -0.08%
- 2022年12月（連）
- 3.35%
- 2023年12月（連）
- 3.62%
- 2024年12月（連）
- 6.7%
- 2025年12月（連）
- 6.62%
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