白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309 | 1,001 |
| 減価償却費 | 595 | 594 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -25 |
| 支払利息 | 101 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -117 |
| その他 | 422 | 259 |
| 小計 | 1,543 | 1,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 30 |
| 利息の支払額 | -103 | -108 |
| 法人税等の還付額 | 97 | － |
| 法人税等の支払額 | -42 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 12 |
| その他 | -11 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,723 | 1,529 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,036 | -1,916 |
| 長期借入れによる収入 | 2,089 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,829 | -1,145 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -251 | -258 |
| 配当金の支払額 | -97 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | 141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381 | 1,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
