白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 13:54
- 【資料】
- 半期報告書-第134期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 1,993 |
| 減価償却費 | 594 | 622 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,181 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -28 |
| 支払利息 | 107 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279 | 431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -188 |
| その他 | 259 | 345 |
| 小計 | 1,794 | 2,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -108 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 20 |
| その他 | 21 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,529 | 5,902 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,916 | -6,429 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145 | -2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -258 | -491 |
| 配当金の支払額 | -136 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827 | -2,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | -438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,456 | 1,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
