白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,033 | 262 |
| 減価償却費 | 776 | 738 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -19 |
| 支払利息 | 108 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,136 | 420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | -435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | -50 |
| その他 | 0 | -13 |
| 小計 | -307 | -68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 23 |
| 利息の支払額 | -107 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -2 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 29 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | 1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,013 | 6,155 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,933 | -7,525 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 4,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -3,567 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -409 | -411 |
| 配当金の支払額 | -97 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | -850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956 | 525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620 | 1,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
