白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262 | 1,082 |
| 減価償却費 | 738 | 661 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,623 | -1,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 109 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | -76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 622 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -76 |
| その他 | -13 | 522 |
| 小計 | -68 | 1,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -111 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -424 |
| 法人税等の還付額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 100 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | 986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,155 | 9,039 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,525 | -9,699 |
| 長期借入れによる収入 | 4,543 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,567 | -1,478 |
| 社債の償還による支出 | -12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -411 | -249 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | 498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044 | 1,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
