白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,082 | 774 |
| 減価償却費 | 661 | 593 |
| 減損損失 | － | 88 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 96 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | 259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | -255 |
| その他 | 522 | 95 |
| 小計 | 1,061 | 1,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -96 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 93 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 986 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,039 | 11,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,699 | -10,514 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478 | -1,505 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -249 | -229 |
| 配当金の支払額 | － | -38 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | 580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106 | 1,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
