白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174 | -2,033 |
| 減価償却費 | 807 | 776 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 102 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465 | 1,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -149 |
| その他 | 1,222 | 0 |
| 小計 | 1,793 | -307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -101 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -5 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,529 | 6,013 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,348 | -4,933 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556 | -1,511 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -388 | -409 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663 | 1,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
