白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,087 | -174 |
| 減価償却費 | 718 | 807 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 109 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | -36 |
| その他 | -307 | 1,222 |
| 小計 | 1,609 | 1,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -108 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365 | 1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -17 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,813 | 2,529 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,002 | -3,348 |
| 長期借入れによる収入 | 2,969 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337 | -1,556 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -377 | -388 |
| 配当金の支払額 | -136 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905 | -685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081 | 1,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
