白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406 | 1,087 |
| 減価償却費 | 700 | 718 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 116 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | -108 |
| その他 | -297 | -307 |
| 小計 | 1,885 | 1,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 36 |
| 利息の支払額 | -116 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -18 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,173 | 4,813 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,450 | -5,002 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -1,337 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -377 |
| 配当金の支払額 | -136 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837 | 905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975 | 2,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
