白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,619 | 1,406 |
| 減価償却費 | 632 | 700 |
| 負ののれん発生益 | -225 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -341 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 131 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | 157 |
| その他 | -213 | -297 |
| 小計 | 1,447 | 1,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 26 |
| 利息の支払額 | -134 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952 | 1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 355 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 149 | － |
| その他 | -41 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,033 | 4,173 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,702 | -4,450 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,455 | -1,274 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | |
| リース債務の返済による支出 | -265 | -360 |
| 配当金の支払額 | -136 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196 | 1,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
