四半期報告書-第124期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015 | 1,548 |
| 減価償却費 | 583 | 632 |
| 負ののれん発生益 | － | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 139 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | -334 |
| その他 | -138 | -213 |
| 小計 | 1,603 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -145 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 149 |
| その他 | -10 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,239 | 7,033 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,644 | -7,702 |
| 長期借入れによる収入 | 2,958 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164 | -3,455 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -243 | -265 |
| 配当金の支払額 | -97 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624 | 2,196 |