四半期報告書-第123期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,102 | 1,015 |
減価償却費 | 495 | 583 |
負ののれん発生益 | -15 | - |
有形固定資産除却損 | 6 | 17 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 50 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -225 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
支払利息 | 122 | 139 |
為替差損益(△は益) | -22 | -52 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -94 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -46 | 277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -342 | 13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 457 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | -173 |
その他 | -284 | -138 |
小計 | 1,468 | 1,603 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
利息の支払額 | -127 | -145 |
法人税等の支払額 | -548 | -236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 825 | 1,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -819 | -815 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 34 | 37 |
子会社株式の取得による支出 | -14 | - |
その他 | -6 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,654 | 8,239 |
短期借入金の返済による支出 | -7,966 | -9,644 |
長期借入れによる収入 | 2,066 | 2,958 |
長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -1,164 |
社債の発行による収入 | 100 | - |
社債の償還による支出 | -30 | -30 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -273 | -243 |
配当金の支払額 | -97 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 17 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575 | 481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492 | 1,624 |