白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 1,015 |
| 減価償却費 | 495 | 583 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 50 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -225 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 122 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -173 |
| その他 | -284 | -138 |
| 小計 | 1,468 | 1,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | -127 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825 | 1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 | -815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 34 | 37 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | -6 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,654 | 8,239 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,966 | -9,644 |
| 長期借入れによる収入 | 2,066 | 2,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -1,164 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -273 | -243 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492 | 1,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
