四半期報告書-第122期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,426 | 1,102 |
| 減価償却額 | 478 | 495 |
| 負ののれん発生益 | － | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 有形固定資産売却損益 | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10 | |
| 賞与引当金の増減額 | 22 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額 | 108 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -44 | -6 |
| 受取利息及び配当金 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 123 | 122 |
| 為替差損益 | -109 | -22 |
| 持分法による投資損益 | 35 | -4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -454 | -94 |
| 売上債権の増減額 | -225 | -46 |
| たな卸資産の増減額 | 58 | -342 |
| 仕入債務の増減額 | 202 | 457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 61 |
| その他 | -267 | -284 |
| 小計 | 1,354 | 1,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | -121 | -127 |
| 法人税等の還付額 | 26 | － |
| 法人税等の支払額 | -244 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 951 | 150 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | 14 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 12,460 | 7,654 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,211 | -7,966 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055 | -1,007 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -237 | -273 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165 | 1,492 |