白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 615 | 1,426 |
| 減価償却費 | 493 | 478 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -44 |
| 災害損失 | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 125 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | 11 |
| その他 | 80 | -267 |
| 小計 | 1,576 | 1,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -128 | -121 |
| 災害損失の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の還付額 | 58 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -1,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 951 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30 | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | 37 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,195 | 12,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,684 | -13,211 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -1,055 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -15 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -237 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,156 | -271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | 360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827 | 723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723 | 1,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
