キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -133 | 615 |
| 減価償却費 | 508 | 493 |
| のれん償却額 | 53 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -23 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -521 | 178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 災害損失 | 71 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -28 |
| 支払利息 | 136 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | -365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | 511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 26 |
| その他 | -185 | 78 |
| 小計 | 462 | 1,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 32 |
| 利息の支払額 | -127 | -128 |
| 災害損失の支払額 | -46 | -13 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 1,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28 | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | -23 |
| その他 | 63 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,868 | 6,195 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,369 | -7,684 |
| 長期借入れによる収入 | 4,880 | 2,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,274 | -1,842 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -192 |
| 配当金の支払額 | -97 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337 | -103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 414 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77 | 723 |
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