白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,931 | 2,569 |
| 減価償却費 | 1,207 | 1,228 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113 | -294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -37 |
| 支払利息 | 203 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -71 |
| その他 | 103 | 166 |
| 小計 | 3,156 | 3,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 50 |
| 利息の支払額 | -206 | -221 |
| 法人税等の還付額 | 97 | － |
| 法人税等の支払額 | -183 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 696 | 12 |
| その他 | 55 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,223 | 2,608 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,793 | -2,697 |
| 長期借入れによる収入 | 2,489 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,050 | -2,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -608 |
| 配当金の支払額 | -194 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | 227 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,315 | 1,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
