キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,017 | 2,931 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,207 |
| 減損損失 | 88 | － |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -493 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 183 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | -431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 61 |
| その他 | -156 | 103 |
| 小計 | 2,480 | 3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | -182 | -206 |
| 法人税等の還付額 | － | 97 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566 | 2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 696 |
| その他 | 16 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,883 | 6,223 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,120 | -7,793 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807 | -3,050 |
| 自己株式の取得による支出 | | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -481 | -517 |
| 配当金の支払額 | -97 | -194 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -2,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323 | -114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429 | 1,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
