キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,310 | 2,017 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,284 |
| 減損損失 | 80 | 88 |
| 債務免除益 | -193 | － |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,108 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 21 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | -493 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -42 |
| 支払利息 | 187 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -2 |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -806 | -63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | -115 |
| その他 | -13 | -156 |
| 小計 | 2,089 | 2,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 49 |
| 利息の支払額 | -186 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313 | 1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,117 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 9 |
| その他 | 102 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 815 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,309 | 19,883 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,619 | -19,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,021 | -2,807 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -481 |
| 配当金の支払額 | － | -97 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | 323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106 | 1,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
