キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -927 | 2,310 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,396 |
| 減損損失 | 181 | 80 |
| 債務免除益 | -157 | -193 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,623 | -1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 526 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -191 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -53 |
| 支払利息 | 211 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -15 |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | 4 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | -806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | 91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 151 |
| その他 | -277 | -13 |
| 小計 | 183 | 2,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 60 |
| 利息の支払額 | -215 | -186 |
| 法人税等の還付額 | 65 | － |
| 法人税等の支払額 | -109 | -650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 1,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 44 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 63 | － |
| その他 | 93 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,307 | 17,309 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,917 | -17,619 |
| 長期借入れによる収入 | 4,619 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,993 | -3,021 |
| 社債の償還による支出 | -12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | |
| リース債務の返済による支出 | -705 | -487 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,771 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044 | 1,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
