キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -3,244 | -927 |
| 減価償却費 | 1,736 | 1,557 |
| 減損損失 | 54 | 181 |
| 債務免除益 | － | -157 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,085 | -1,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 526 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -40 |
| 支払利息 | 221 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266 | -209 |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | 30 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068 | 51 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,372 | 1,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | -218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 56 |
| その他 | -229 | -277 |
| 小計 | -914 | 183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 46 |
| 利息の支払額 | -221 | -215 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,307 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,106 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 397 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 63 |
| その他 | 84 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 932 | 1,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,544 | 15,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,151 | -15,917 |
| 長期借入れによる収入 | 3,317 | 4,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,939 | -4,993 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -828 | -705 |
| 配当金の支払額 | -97 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | -21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065 | 1,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
