キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 219 | -3,244 |
| 減価償却費 | 1,629 | 1,736 |
| 減損損失 | 16 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | -1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 85 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -48 |
| 支払利息 | 208 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -266 |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | 1,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | 1,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -72 |
| その他 | 550 | -229 |
| 小計 | 2,682 | -914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 利息の支払額 | -211 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | -1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 1,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 369 |
| その他 | 31 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | 932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,803 | 9,544 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,606 | -8,151 |
| 長期借入れによる収入 | 3,265 | 3,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,256 | -2,939 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -828 |
| 配当金の支払額 | -194 | -97 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417 | 401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663 | 1,065 |
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