白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883 | 219 |
| 減価償却費 | 1,484 | 1,629 |
| 減損損失 | 561 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -148 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -688 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 907 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -50 |
| 支払利息 | 215 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | -19 |
| その他 | -285 | 550 |
| 小計 | 2,926 | 2,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 59 |
| 利息の支払額 | -216 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291 | 1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -1,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | － |
| その他 | -25 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,303 | 6,803 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,037 | -6,606 |
| 長期借入れによる収入 | 3,688 | 3,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,755 | -3,256 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -760 | -795 |
| 配当金の支払額 | -233 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105 | -417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081 | 663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
