白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,429 | 883 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,484 |
| 減損損失 | 20 | 561 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
| 支払利息 | 226 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 309 | -168 |
| その他 | 81 | -285 |
| 小計 | 3,170 | 2,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 61 |
| 利息の支払額 | -228 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -1,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 189 |
| その他 | -28 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,210 | 8,303 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,191 | -9,037 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 3,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521 | -2,755 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -52 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -729 | -760 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975 | 1,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
