白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,694 | 1,429 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,460 |
| 減損損失 | 113 | 20 |
| 負ののれん発生益 | -225 | － |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -315 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -48 |
| 支払利息 | 258 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | -205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | -380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -363 | 309 |
| その他 | 104 | 81 |
| 小計 | 3,075 | 3,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 58 |
| 利息の支払額 | -260 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,095 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 149 | － |
| その他 | -75 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,969 | 7,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,080 | -7,191 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 1,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,273 | -2,521 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -729 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244 | -594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570 | 975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
