白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,428 | 1,694 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,319 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 負ののれん発生益 | － | -225 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -47 |
| 支払利息 | 261 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -363 |
| その他 | 133 | 104 |
| 小計 | 3,273 | 3,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 56 |
| 利息の支払額 | -268 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | 2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -1,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 149 |
| その他 | -5 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,962 | 8,969 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,145 | -10,080 |
| 長期借入れによる収入 | 3,693 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,363 | -5,273 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | |
| リース債務の返済による支出 | -510 | -575 |
| 配当金の支払額 | -194 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -1,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | -244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814 | 1,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
