白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,118 | 1,428 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,216 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -219 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
| 支払利息 | 252 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301 | 48 |
| その他 | 203 | 133 |
| 小計 | 2,507 | 3,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
| 利息の支払額 | -255 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | － | -60 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 56 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 69 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | -55 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,873 | 9,962 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,765 | -11,145 |
| 長期借入れによる収入 | 2,628 | 3,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,122 | -2,363 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -510 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | 671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143 | 1,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
