白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,342 | 1,118 |
| 減価償却費 | 994 | 1,065 |
| 減損損失 | 361 | 30 |
| 負ののれん発生益 | － | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 43 |
| 無形固定資産除却損 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 44 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 23 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 241 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | -143 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -458 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 301 |
| その他 | 29 | 203 |
| 小計 | 2,539 | 2,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | -241 | -255 |
| 法人税等の還付額 | 26 | － |
| 法人税等の支払額 | -348 | -866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031 | 1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -57 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 57 | 56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -2,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 959 | 150 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -2,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,204 | 13,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,608 | -12,765 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,024 | -2,122 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -545 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | 225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917 | 1,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
