有価証券報告書-第122期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,342 | 1,118 |
減価償却費 | 994 | 1,065 |
減損損失 | 361 | 30 |
負ののれん発生益 | - | -15 |
有形固定資産除却損 | 12 | 34 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | 43 |
無形固定資産除却損 | 2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 239 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28 | 44 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 23 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 105 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
支払利息 | 241 | 252 |
為替差損益(△は益) | -143 | -59 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -458 | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57 | -343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 83 | -373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50 | 311 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | 301 |
その他 | 29 | 203 |
小計 | 2,539 | 2,507 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
利息の支払額 | -241 | -255 |
法人税等の還付額 | 26 | - |
法人税等の支払額 | -348 | -866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031 | 1,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 4 | - |
短期貸付けによる支出 | -57 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 57 | 56 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -2,180 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -148 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 959 | 150 |
子会社株式の取得による支出 | - | -14 |
その他 | | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -2,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 19,204 | 13,873 |
短期借入金の返済による支出 | -19,608 | -12,765 |
長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,628 |
長期借入金の返済による支出 | -2,024 | -2,122 |
社債の発行による収入 | - | 100 |
社債の償還による支出 | -60 | -70 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -492 | -545 |
配当金の支払額 | -194 | -194 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112 | 225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917 | 1,143 |