白洋舍（9731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 826 | 1,342 |
| 減価償却費 | 1,015 | 994 |
| 減損損失 | － | 361 |
| のれん償却額 | 22 | － |
| 負ののれん発生益 | -61 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 2 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 374 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 災害損失 | 5 | － |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 247 | 241 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 5 |
| その他 | -492 | 29 |
| 小計 | 2,001 | 2,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
| 利息の支払額 | -251 | -241 |
| 災害損失の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の還付額 | 58 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | 2,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -55 | -57 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 53 | 57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -1,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 959 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| その他 | 53 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,935 | 19,204 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,053 | -19,608 |
| 長期借入れによる収入 | 2,346 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,881 | -2,024 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -45 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -492 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805 | 917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
