キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -38 | 826 |
| 減価償却費 | 1,034 | 1,015 |
| 減損損失 | 347 | － |
| のれん償却額 | 80 | 22 |
| 負ののれん発生益 | -55 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -615 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 災害損失 | 79 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -49 |
| 支払利息 | 265 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -1 |
| 長期前払費用除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| その他 | -177 | -492 |
| 小計 | 1,136 | 2,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 55 |
| 利息の支払額 | -256 | -251 |
| 災害損失の支払額 | -68 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -349 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571 | 1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -2 |
| 短期貸付けによる支出 | -52 | -55 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 49 | 53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | -56 |
| その他 | 89 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,844 | 11,935 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,882 | -12,053 |
| 長期借入れによる収入 | 4,980 | 2,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,321 | -2,881 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -413 |
| 配当金の支払額 | -155 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | -22 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 414 | 827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 827 | 805 |
