キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 720 | -38 |
| 減価償却費 | 1,008 | 1,034 |
| 減損損失 | － | 347 |
| のれん償却額 | 109 | 80 |
| 負ののれん発生益 | -114 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | -8 |
| 無形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -612 | -615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 災害損失 | － | 79 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
| 支払利息 | 287 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -165 |
| 長期前払費用除却損 | 0 | 0 |
| 株式割当益 | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 11 |
| その他 | 62 | -177 |
| 小計 | 1,083 | 1,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 |
| 利息の支払額 | -288 | -256 |
| 災害損失の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -7 |
| 短期貸付けによる支出 | -51 | -52 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 55 | 49 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 187 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | － |
| その他 | -18 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,429 | 10,844 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,545 | -10,882 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640 | 4,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,262 | -4,321 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -334 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -194 | -155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215 | 412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630 | 414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 414 | 827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
