有価証券報告書-第118期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 767 | 720 |
| 減価償却費 | 989 | 1,008 |
| のれん償却額 | 126 | 109 |
| 負ののれん償却額 | -19 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -114 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -99 |
| 無形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -627 | -612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 290 | 287 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 長期前払費用除却損 | 1 | 0 |
| 株式割当益 | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233 | 101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | -457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | 40 |
| その他 | -66 | 62 |
| 小計 | 2,017 | 1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 58 |
| 利息の支払額 | -287 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -5 |
| 短期貸付けによる支出 | -58 | -51 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 58 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 89 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 23 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,765 | 4,429 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,306 | -3,545 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 1,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631 | -2,262 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -224 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861 | -215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491 | 630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630 | 414 |
