有価証券報告書-第117期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 823 | 767 |
| 減価償却費 | 1,098 | 989 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 178 | 126 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | -5 |
| 無形固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（減少額：△） | 30 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -775 | -627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 213 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（減少：△） | 35 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -50 |
| 支払利息 | 322 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 長期前払費用除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -101 |
| その他 | -236 | -66 |
| 小計 | 1,585 | 2,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 55 |
| 利息の支払額 | -317 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 638 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -475 | -12 |
| 短期貸付けによる支出 | -36 | -58 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 32 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 69 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,743 | 4,765 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,785 | -4,306 |
| 長期借入れによる収入 | 5,512 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,168 | -2,631 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | － | -42 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -1,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | -861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,413 | 1,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,491 | 630 |
