- 9731
- 2026/09/07
- 時価
- 131億円
- PER 予
- 5.15倍
- 2009年以降
- 赤字-57.2倍
（2009-2025年） - PBR
- 0.9倍
- 2009年以降
- 0.65-2.56倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.97%
- ROE 予
- 17.44%
- ROA 予
- 6.74%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
白洋舍（9731）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 13:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,156 | -930 | -155 | 226 | -1,352 | 1,491 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,622 | -696 | -1,787 | 926 | -728 | 630 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -967 | -177 | 812 | -1,144 | -208 | 298 | 2Q | 422 | -170 | -235 | 252 | -370 | 651 | 3Q | 288 | -332 | -427 | -44 | -537 | 161 | 通期 | 561 | -455 | -323 | 106 | -695 | 414 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -1,243 | -87 | 1,175 | -1,330 | -120 | 258 | 2Q | 130 | -277 | -189 | -147 | -355 | 77 | 3Q | -51 | -327 | 773 | -378 | -447 | 806 | 通期 | 571 | -230 | 77 | 341 | -484 | 827 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,387 | -339 | -1,156 | 1,048 | -390 | 723 | 通期 | 1,652 | -568 | -1,107 | 1,084 | -599 | 805 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,048 | -439 | -271 | 609 | -1,417 | 1,165 | 通期 | 2,031 | -1,071 | -879 | 960 | -2,009 | 917 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 825 | -704 | 445 | 121 | -912 | 1,492 | 通期 | 1,438 | -2,141 | 901 | -703 | -2,328 | 1,143 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,258 | -820 | 17 | 438 | -846 | 1,624 | 通期 | 2,576 | -1,305 | -622 | 1,271 | -1,371 | 1,814 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 952 | -196 | -357 | 756 | -656 | 2,196 | 通期 | 2,139 | -596 | -1,758 | 1,543 | -1,772 | 1,570 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,329 | -422 | -837 | 907 | -401 | 1,660 | 通期 | 2,113 | -1,224 | -1,503 | 889 | -1,191 | 975 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,365 | -810 | 905 | 555 | -791 | 2,427 | 通期 | 2,291 | -1,340 | -844 | 951 | -1,662 | 1,081 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,401 | -477 | -685 | 924 | -684 | 1,317 | 通期 | 1,880 | -1,404 | -886 | 476 | -2,440 | 663 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -403 | -349 | 1,708 | -752 | -376 | 1,620 | 通期 | -1,307 | 932 | 780 | -375 | -1,045 | 1,065 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -93 | 1,455 | -850 | 1,362 | -341 | 1,591 | 通期 | -29 | 1,761 | -1,771 | 1,732 | -786 | 1,044 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 565 | 986 | -1,087 | 1,551 | -218 | 1,542 | 通期 | 1,313 | 815 | -2,119 | 2,128 | -540 | 1,106 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 639 | -325 | 273 | 314 | -324 | 1,686 | 通期 | 1,566 | -597 | -657 | 969 | -946 | 1,429 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,532 | -111 | -1,403 | 1,421 | -500 | 1,381 | 通期 | 2,922 | -89 | -2,875 | 2,833 | -1,219 | 1,315 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,436 | -473 | -827 | 963 | -505 | 1,456 | 通期 | 2,954 | -1,008 | -1,723 | 1,946 | -1,421 | 1,543 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 1,586 | 925 | -2,962 | 2,511 | -368 | 1,104 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 11億5600万
- 2009年12月（連） +40.31%
- 16億2200万
- 2010年12月（連） -65.41%
- 5億6100万
- 2011年12月（連） +1.78%
- 5億7100万
- 2012年12月（連） +189.32%
- 16億5200万
- 2013年12月（連） +22.94%
- 20億3100万
- 2014年12月（連） -29.2%
- 14億3800万
- 2015年12月（連） +79.14%
- 25億7600万
- 2016年12月（連） -16.96%
- 21億3900万
- 2017年12月（連） -1.22%
- 21億1300万
- 2018年12月（連） +8.42%
- 22億9100万
- 2019年12月（連） -17.94%
- 18億8000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -13億700万
- 2021年12月（連）
- -2900万
- 2022年12月（連） プラ転
- 13億1300万
- 2023年12月（連） +19.27%
- 15億6600万
- 2024年12月（連） +86.59%
- 29億2200万
- 2025年12月（連） +1.1%
- 29億5400万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -9億3000万
- 2009年12月（連）投入-25.16%
- -6億9600万
- 2010年12月（連）投入-34.63%
- -4億5500万
- 2011年12月（連）投入-49.45%
- -2億3000万
- 2012年12月（連）投入+146.96%
- -5億6800万
- 2013年12月（連）投入+88.56%
- -10億7100万
- 2014年12月（連）投入+99.91%
- -21億4100万
- 2015年12月（連）投入-39.05%
- -13億500万
- 2016年12月（連）投入-54.33%
- -5億9600万
- 2017年12月（連）投入+105.37%
- -12億2400万
- 2018年12月（連）投入+9.48%
- -13億4000万
- 2019年12月（連）投入+4.78%
- -14億400万
- 2020年12月（連）資金回収
- 9億3200万
- 2021年12月（連）回収+88.95%
- 17億6100万
- 2022年12月（連）回収-53.72%
- 8億1500万
- 2023年12月（連）資金投入
- -5億9700万
- 2024年12月（連）投入-85.09%
- -8900万
- 2025年12月（連）投入+999.99%
- -10億800万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -1億5500万
- 2009年12月（連）返済還元
- -17億8700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -3億2300万
- 2011年12月（連）資金調達
- 7700万
- 2012年12月（連）返済還元
- -11億700万
- 2013年12月（連）返済還元
- -8億7900万
- 2014年12月（連）資金調達
- 9億100万
- 2015年12月（連）返済還元
- -6億2200万
- 2016年12月（連）返済還元
- -17億5800万
- 2017年12月（連）返済還元
- -15億300万
- 2018年12月（連）返済還元
- -8億4400万
- 2019年12月（連）返済還元
- -8億8600万
- 2020年12月（連）資金調達
- 7億8000万
- 2021年12月（連）返済還元
- -17億7100万
- 2022年12月（連）返済還元
- -21億1900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -6億5700万
- 2024年12月（連）返済還元
- -28億7500万
- 2025年12月（連）返済還元
- -17億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 2億2600万
- 2009年12月（連） +309.73%
- 9億2600万
- 2010年12月（連） -88.55%
- 1億600万
- 2011年12月（連） +221.7%
- 3億4100万
- 2012年12月（連） +217.89%
- 10億8400万
- 2013年12月（連） -11.44%
- 9億6000万
- 2014年12月（連） マイ転
- -7億300万
- 2015年12月（連） プラ転
- 12億7100万
- 2016年12月（連） +21.4%
- 15億4300万
- 2017年12月（連） -42.38%
- 8億8900万
- 2018年12月（連） +6.97%
- 9億5100万
- 2019年12月（連） -49.95%
- 4億7600万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億7500万
- 2021年12月（連） プラ転
- 17億3200万
- 2022年12月（連） +22.86%
- 21億2800万
- 2023年12月（連） -54.46%
- 9億6900万
- 2024年12月（連） +192.36%
- 28億3300万
- 2025年12月（連） -31.31%
- 19億4600万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -13億5200万
- 2009年12月（連）減少-46.15%
- -7億2800万
- 2010年12月（連）減少-4.53%
- -6億9500万
- 2011年12月（連）減少-30.36%
- -4億8400万
- 2012年12月（連）増加+23.76%
- -5億9900万
- 2013年12月（連）増加+235.39%
- -20億900万
- 2014年12月（連）増加+15.88%
- -23億2800万
- 2015年12月（連）減少-41.11%
- -13億7100万
- 2016年12月（連）増加+29.25%
- -17億7200万
- 2017年12月（連）減少-32.79%
- -11億9100万
- 2018年12月（連）増加+39.55%
- -16億6200万
- 2019年12月（連）増加+46.81%
- -24億4000万
- 2020年12月（連）減少-57.17%
- -10億4500万
- 2021年12月（連）減少-24.78%
- -7億8600万
- 2022年12月（連）減少-31.3%
- -5億4000万
- 2023年12月（連）増加+75.19%
- -9億4600万
- 2024年12月（連）増加+28.86%
- -12億1900万
- 2025年12月（連）増加+16.57%
- -14億2100万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 14億9100万
- 2009年12月（連） -57.75%
- 6億3000万
- 2010年12月（連） -34.29%
- 4億1400万
- 2011年12月（連） +99.76%
- 8億2700万
- 2012年12月（連） -2.66%
- 8億500万
- 2013年12月（連） +13.91%
- 9億1700万
- 2014年12月（連） +24.65%
- 11億4300万
- 2015年12月（連） +58.71%
- 18億1400万
- 2016年12月（連） -13.45%
- 15億7000万
- 2017年12月（連） -37.9%
- 9億7500万
- 2018年12月（連） +10.87%
- 10億8100万
- 2019年12月（連） -38.67%
- 6億6300万
- 2020年12月（連） +60.63%
- 10億6500万
- 2021年12月（連） -1.97%
- 10億4400万
- 2022年12月（連） +5.94%
- 11億600万
- 2023年12月（連） +29.2%
- 14億2900万
- 2024年12月（連） -7.98%
- 13億1500万
- 2025年12月（連） +17.34%
- 15億4300万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 2.4%
- 2009年12月（連）
- 3.54%
- 2010年12月（連）
- 1.27%
- 2011年12月（連）
- 1.33%
- 2012年12月（連）
- 3.72%
- 2013年12月（連）
- 4.51%
- 2014年12月（連）
- 3.09%
- 2015年12月（連）
- 5.39%
- 2016年12月（連）
- 4.37%
- 2017年12月（連）
- 4.16%
- 2018年12月（連）
- 4.51%
- 2019年12月（連）
- 3.74%
- 2020年12月（連）
- -3.34%
- 2021年12月（連）
- -0.08%
- 2022年12月（連）
- 3.35%
- 2023年12月（連）
- 3.62%
- 2024年12月（連）
- 6.7%
- 2025年12月（連）
- 6.62%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
